有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273 | 789 |
| 減価償却額 | 539 | 407 |
| 減損損失 | 14 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額 | -41 | -611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 675 |
| 受取補償金 | － | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 220 | 185 |
| 為替差損益 | -51 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 1,916 | -206 |
| たな卸資産の増減額 | 1,654 | 99 |
| 仕入債務の増減額 | -1,134 | 803 |
| 賞与引当金の増減額 | -80 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39 | 13 |
| その他 | 10 | -555 |
| 小計 | 3,281 | 1,661 |
| 補償金の受取額 | － | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -207 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | － |
| 貸付による支出 | -2 | |
| 貸付の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -9 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | 2,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232 | -6,189 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 69 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -345 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481 | 5,086 |