日本インター（6974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790 | 224 |
| 減価償却費 | 205 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 58 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,434 | -818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | 76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | 77 | -144 |
| 小計 | -148 | -688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -58 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245 | -245 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -101 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | － | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,852 | 1,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
