四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 790 | 224 |
減価償却費 | 205 | 242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
支払利息 | 58 | 38 |
為替差損益(△は益) | -37 | 3 |
有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,434 | -818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -419 | -345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 634 | 76 |
未収入金の増減額(△は増加) | 25 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
その他 | 77 | -144 |
小計 | -148 | -688 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | -58 | -38 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -49 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117 | -256 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | - | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -2 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 465 | 630 |
長期借入金の返済による支出 | -245 | -245 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -160 | -101 |
割賦債務の返済による支出 | -14 | -14 |
配当金の支払額 | - | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 10 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -234 | -1,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,852 | 1,733 |