四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171 | 790 |
| 減価償却額 | 197 | 205 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額 | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 受取利息及び配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 93 | 58 |
| 為替差損益 | -30 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 308 | -1,434 |
| たな卸資産の増減額 | 120 | -419 |
| 仕入債務の増減額 | -177 | 634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | -3 | |
| 提携事業変更損失引当金の増減額（△は減少） | 379 | － |
| その他 | -354 | 77 |
| 小計 | 693 | -148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -116 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付による支出 | -2 | － |
| 貸付の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -160 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -14 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | -234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,872 | 4,852 |