日本インター（6974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77 | 171 |
| 減価償却費 | 270 | 197 |
| 減損損失 | 14 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 113 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | 308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80 | -39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 0 |
| 提携事業変更損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 379 |
| その他 | -82 | -354 |
| 小計 | 1,089 | 693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -102 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405 | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -180 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | 391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,801 | 5,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067 | 5,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
