四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 77 | 171 |
減価償却費 | 270 | 197 |
減損損失 | 14 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
支払利息 | 113 | 93 |
為替差損益(△は益) | 22 | -30 |
有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 336 | 308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 924 | 120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -475 | -177 |
未収入金の増減額(△は増加) | -80 | -39 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | 0 |
提携事業変更損失引当金の増減額 (△は減少) | - | 379 |
その他 | -82 | -354 |
小計 | 1,089 | 693 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | -102 | -116 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -44 | 45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 945 | 625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84 | -132 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
その他 | -3 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -405 | 24 |
長期借入金の返済による支出 | - | -9 |
リース債務の返済による支出 | -147 | -180 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265 | 391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,801 | 5,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067 | 5,872 |