四半期報告書-第62期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174 | 77 |
| 減価償却費 | 308 | 270 |
| 減損損失 | 9 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 繰延資産償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 40 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 140 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | -475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 187 | -80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -78 |
| その他 | -184 | -82 |
| 小計 | 540 | 1,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -139 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -46 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,077 | -405 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -147 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046 | 265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,653 | 4,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,607 | 5,067 |