四半期報告書-第61期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216 | 174 |
| 減価償却費 | 301 | 308 |
| 減損損失 | 18 | 9 |
| 繰延資産償却額 | 9 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95 | 53 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | － | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -3 |
| 支払利息 | 197 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,017 | 138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | 187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| その他 | -473 | -184 |
| 小計 | -282 | 540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 2 |
| 利息の支払額 | -208 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 198 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | － |
| その他 | 109 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,866 | -1,077 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,850 | -250 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 250 | － |
| その他 | -117 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,923 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071 | 2,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995 | 4,607 |