受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1億33百万円減少の179億円7百万円となりました。主な内訳といたしましては、現金及び預金が4億94百万円減少し、受取手形及び売掛金が3億6百万円増加しております。
負債は、前連結会計年度末と比べ5億70百万円減少の126億23百万円となりました。主な内訳といたしましては、短期借入金が34億9百万円、退職給付引当金が6億11百万円、リース資産減損勘定が2億22百万円、リース債務が1億87百万円減少し、長期借入金が20億11百万円、退職給付に係る負債が10億54百万円、支払手形及び買掛金が7億72百万円増加しております。

2014/08/07 10:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信審査の規定に従い、主な取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、与信残高上限を年度ごとに見直す体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2014/08/07 10:31