支払手形

有報情報

#1 保証債務の注記

※5 連結子会社の振出した支払手形に対して次のとおり債務保証をしております。

2014/08/07 10:31

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済がおこなわれたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、連結会計年度末残高から除かれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	112百万円	-
支払手形	150百万円	-

2014/08/07 10:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1億33百万円減少の179億円7百万円となりました。主な内訳といたしましては、現金及び預金が4億94百万円減少し、受取手形及び売掛金が3億6百万円増加しております。
負債は、前連結会計年度末と比べ5億70百万円減少の126億23百万円となりました。主な内訳といたしましては、短期借入金が34億9百万円、退職給付引当金が6億11百万円、リース資産減損勘定が2億22百万円、リース債務が1億87百万円減少し、長期借入金が20億11百万円、退職給付に係る負債が10億54百万円、支払手形及び買掛金が7億72百万円増加しております。
純資産は、前連結会計年度末と比べ4億36百万円増加の52億84百万円となりました。主な内訳といたしましては、利益剰余金が7億24百万円増加しました。一方、会計制度の変更に伴い新たに退職給付に係る調整累計額3億67百万円を計上し、純資産額の減少要因となりました。

2014/08/07 10:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は変動金利としております。

2014/08/07 10:31