テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -10,536 | 251,928 |
| 減価償却費 | 56,242 | 50,745 |
| のれん償却額 | 750 | 1,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,657 | -31,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 617 | -1,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,186 | -25,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -465 | -3,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,016 |
| 支払利息 | 26,553 | 25,240 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 1,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,048 | 782 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -86,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,324 | 135,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,839 | 17,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,252 | -69,693 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -76,109 |
| その他 | -34,090 | -4,717 |
| 小計 | 172,542 | 184,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -26,803 | -25,529 |
| 法人税等の支払額 | -17,422 | -13,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,251 | 147,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,954 | -3,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,377 | -3,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,639 | -8,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,198 |
| 事業譲渡による収入 | － | 130,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,666 | 98,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,647 | -500,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -742 | -795 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,406 | -113,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,160 | 132,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,050 | 289,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,211 | 421,758 |
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