テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億374万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6691万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1575万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 53 | 99 | -36 | 153 | -11 | 405 | 3Q | 147 | 99 | -113 | 246 | -11 | 422 | 通期 | 232 | 101 | -171 | 334 | - | 452 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -9 | -75 | 27 | -1 | 403 | 通期 | 190 | -30 | -181 | 160 | - | 431 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 71 | -73 | -87 | -2 | -2 | 342 | 通期 | 194 | -134 | -116 | 59 | -27 | 374 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -33 | -99 | 65 | -5 | 340 | 通期 | 229 | 25 | -150 | 254 | -11 | 478 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 152 | 15 | -92 | 167 | -8 | 554 | 通期 | 339 | -10 | -139 | 329 | -33 | 669 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -181 | 94 | -76 | -4 | 686 | 通期 | 260 | -198 | -295 | 61 | -9 | 435 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 101 | 34 | -150 | 135 | -2 | 420 | 通期 | 246 | 51 | -223 | 297 | -5 | 509 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 55 | 75 | -95 | 130 | 0 | 544 | 通期 | 220 | 22 | -167 | 242 | -6 | 583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 251 | 14 | -115 | 265 | 0 | 734 | 通期 | 436 | 16 | -187 | 452 | -2 | 848 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 128 | 30 | -133 | 159 | -13 | 874 | 通期 | 292 | 81 | 105 | 373 | -28 | 1,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 167 | 116 | -104 | 283 | -1 | 1,504 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 3億3365万
- 2012年3月（連） -52.02%
- 1億6008万
- 2013年3月（連） -62.88%
- 5941万
- 2014年3月（連） +327.56%
- 2億5403万
- 2015年3月（連） +29.59%
- 3億2920万
- 2016年3月（連） -81.37%
- 6134万
- 2017年3月（連） +383.91%
- 2億9684万
- 2018年3月（連） -18.45%
- 2億4208万
- 2019年3月（連） +86.65%
- 4億5184万
- 2020年3月（連） -17.5%
- 3億7275万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 10.32%
- 2012年3月（連）
- 8.86%
- 2013年3月（連）
- 8.13%
- 2014年3月（連）
- 8.2%
- 2015年3月（連）
- 11.63%
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 8.43%
- 2018年3月（連）
- 7.69%
- 2019年3月（連）
- 14.51%
- 2020年3月（連）
- 9.25%
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