テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,566 | 185,247 |
| 減価償却費 | 17,112 | 15,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | -1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,145 | 4,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,501 | -12,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,707 | -4,853 |
| 支払利息 | 1,800 | 1,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,205 | -2,899 |
| 固定資産除却損 | － | 1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,666 | 38,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,692 | 8,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,622 | -16,756 |
| その他 | 142,074 | -41,639 |
| 小計 | 343,936 | 174,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,707 | 4,853 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -1,544 |
| 法人税等の支払額 | -93,890 | -49,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,909 | 128,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,908 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,496 | 51,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -12,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,170 | 30,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,100 | -90,850 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | － |
| 配当金の支払額 | -42,233 | -41,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,878 | -132,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,200 | 26,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,146 | 874,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
