テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,955 | 115,566 |
| 減価償却費 | 17,806 | 17,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,886 | 1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -2,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,138 | 6,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,875 | -2,707 |
| 支払利息 | 2,117 | 1,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,493 | 12,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,570 | 73,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,438 | -9,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,505 | -11,622 |
| その他 | -70,417 | 142,074 |
| 小計 | 113,671 | 343,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 2,707 |
| 利息の支払額 | -1,698 | -1,844 |
| 法人税等の支払額 | -58,706 | -93,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,142 | 250,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,053 | -32,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,629 | 47,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,415 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,949 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,655 | 14,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,350 | -72,100 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -545 |
| 配当金の支払額 | -40,704 | -42,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,600 | -114,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,197 | 150,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,350 | 733,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
