テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,868 | 194,955 |
| 減価償却費 | 18,247 | 17,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | -3,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,287 | 3,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,753 | 13,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,436 | -1,875 |
| 支払利息 | 2,524 | 2,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,651 | -29,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,544 | 78,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,222 | -47,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,546 | -43,505 |
| その他 | -84,761 | -70,417 |
| 小計 | 162,593 | 113,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,436 | 1,875 |
| 利息の支払額 | -2,524 | -1,698 |
| 法人税等の支払額 | -62,252 | -58,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,253 | 55,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -9,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,048 | 60,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,338 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 552 | 24,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,137 | 74,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,100 | -53,350 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,977 | － |
| 配当金の支払額 | -40,852 | -40,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,475 | -94,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,084 | 35,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,814 | 543,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
