テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,200 | 120,868 |
| 減価償却費 | 24,810 | 18,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | 1,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 2,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 650 | 8,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,046 | -3,436 |
| 支払利息 | 6,912 | 2,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -753 | -8,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,574 | 56,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,183 | 8,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,873 | -3,546 |
| その他 | 24,910 | -84,761 |
| 小計 | 180,148 | 162,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 3,436 |
| 利息の支払額 | -6,912 | -2,524 |
| 法人税等の支払額 | -71,152 | -62,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,130 | 101,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,570 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,599 | 32,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,054 | 34,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,932 | -102,100 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -6,977 |
| 配当金の支払額 | -40,913 | -40,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,535 | -150,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,612 | -15,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,899 | 419,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
