テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,530 | 156,200 |
| 減価償却費 | 19,623 | 24,810 |
| のれん償却額 | 175 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 511 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,964 | -2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,562 | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,940 | -3,046 |
| 支払利息 | 9,135 | 6,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,335 | -753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,013 | 61,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,766 | -57,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,049 | -31,873 |
| その他 | -3,970 | 24,910 |
| 小計 | 233,452 | 180,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,940 | 3,046 |
| 利息の支払額 | -9,146 | -6,912 |
| 法人税等の支払額 | -75,438 | -71,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,808 | 105,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -178,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,032 | 1,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,844 | -2,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -1,202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,257 | -181,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,488 | -354,932 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -73 |
| 配当金の支払額 | -40,918 | -40,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,655 | 93,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,410 | 17,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,510 | 686,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
