テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,505 | 165,530 |
| 減価償却額 | 20,324 | 19,623 |
| のれん償却額 | 175 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額 | 16,629 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 902 | 511 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,678 | 5,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,562 |
| 受取利息及び配当金 | -1,672 | -2,940 |
| 支払利息 | 9,682 | 9,135 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,040 | -11,335 |
| 売上債権の増減額 | -15,442 | 77,013 |
| たな卸資産の増減額 | -19,711 | -23,766 |
| 仕入債務の増減額 | -1,596 | -21,049 |
| その他 | 4,262 | -3,970 |
| 小計 | 174,696 | 233,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 2,940 |
| 利息の支払額 | -9,683 | -9,146 |
| 法人税等の支払額 | -69,043 | -75,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,641 | 151,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,707 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,411 | 23,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -4,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,530 | 15,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,488 | -40,488 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -249 |
| 配当金の支払額 | -40,925 | -40,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,785 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,454 | -91,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,343 | 75,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,910 | 553,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
