四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 155,912 | 149,505 |
減価償却費 | 21,647 | 20,324 |
のれん償却額 | 675 | 175 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,642 | 16,629 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -346 | 902 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,054 | 13,678 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,906 | -1,672 |
支払利息 | 10,144 | 9,682 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -791 | -2,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,237 | -15,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,877 | -19,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,617 | -1,596 |
有形固定資産除却損 | 241 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 1,120 | - |
その他 | 24,850 | 4,262 |
小計 | 170,388 | 174,696 |
利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 1,672 |
利息の支払額 | -10,144 | -9,683 |
法人税等の支払額 | -90,810 | -69,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,338 | 97,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -75,989 | -39,707 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,260 | 12,411 |
有形固定資産の取得による支出 | -404 | -3,768 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -1,446 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,448 | -20 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,786 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,878 | -32,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -76,620 | -40,488 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -556 | -92 |
自己株式の取得による支出 | -120 | -162 |
配当金の支払額 | - | -40,925 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -7,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,297 | -99,454 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,837 | -34,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 431,205 | 342,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,368 | 339,910 |