テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,912 | 149,505 |
| 減価償却費 | 21,647 | 20,324 |
| のれん償却額 | 675 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,642 | 16,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -346 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,054 | 13,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,906 | -1,672 |
| 支払利息 | 10,144 | 9,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -791 | -2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,237 | -15,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,877 | -19,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,617 | -1,596 |
| 有形固定資産除却損 | 241 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,120 | － |
| その他 | 24,850 | 4,262 |
| 小計 | 170,388 | 174,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 1,672 |
| 利息の支払額 | -10,144 | -9,683 |
| 法人税等の支払額 | -90,810 | -69,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,338 | 97,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,989 | -39,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,260 | 12,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -1,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,448 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,878 | -32,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,620 | -40,488 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -556 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -162 |
| 配当金の支払額 | － | -40,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,297 | -99,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,837 | -34,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,205 | 342,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,368 | 339,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
