テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,913 | 155,912 |
| 減価償却費 | 27,455 | 21,647 |
| のれん償却額 | 675 | 675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,499 | 4,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 544 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,155 | 4,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,906 |
| 支払利息 | 11,278 | 10,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,146 | -791 |
| 投資有価証券評価損 | 3,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,816 | 8,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,925 | -47,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,208 | -10,617 |
| 有形固定資産除却損 | － | 241 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,120 |
| その他 | -28,743 | 24,850 |
| 小計 | 121,470 | 170,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,906 |
| 利息の支払額 | -11,282 | -10,144 |
| 法人税等の支払額 | -76,317 | -90,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,517 | 71,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,560 | -75,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,790 | 4,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -2,082 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -2,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,726 | -72,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,686 | -76,620 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -530 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,216 | -87,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,425 | -88,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,697 | 403,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,272 | 342,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
