テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,967 | 130,913 |
| 減価償却費 | 33,377 | 27,455 |
| のれん償却額 | 675 | 675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,222 | 12,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,646 | 544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,809 | 6,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | -1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -1,647 |
| 支払利息 | 17,715 | 11,278 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,434 | -6,146 |
| 投資有価証券評価損 | 782 | 3,132 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -86,808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,405 | -3,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,827 | -24,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,678 | -6,208 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -76,109 | 1,346 |
| その他 | -4,174 | -28,743 |
| 小計 | 82,075 | 121,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -17,982 | -11,282 |
| 法人税等の支払額 | -11,488 | -76,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,337 | 35,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,148 | -22,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | 14,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,769 | -616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,152 | -290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,458 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,641 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,198 | － |
| 事業譲渡による収入 | 130,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,479 | -8,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,766 | -94,686 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -530 | -530 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,312 | -75,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,483 | -48,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,942 | 405,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,425 | 403,272 |
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