テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,247 | 56,959 |
| 減価償却費 | 15,702 | 16,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | 415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | 6,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,899 | 90,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,853 | -4,540 |
| 助成金収入 | － | -66,627 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,899 | 319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -921 |
| 固定資産除却損 | 1,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,125 | 83,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,964 | -8,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,756 | -46,849 |
| その他 | -41,639 | 56,452 |
| 小計 | 174,810 | 184,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,853 | 4,540 |
| 利息の支払額 | -1,544 | -127 |
| 助成金の受取額 | － | 66,627 |
| 法人税等の支払額 | -49,702 | -88,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,416 | 166,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,089 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,675 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,191 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,290 | 115,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,850 | -59,600 |
| 配当金の支払額 | -41,843 | -44,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,693 | -103,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,013 | 178,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,513 | 1,504,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
