テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,564 | 311,938 |
| 減価償却費 | 60,085 | 43,433 |
| のれん償却額 | 1,350 | 1,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,286 | 20,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,209 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,928 | -1,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,283 | -741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -2,033 |
| 支払利息 | 22,239 | 20,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,109 | -1,341 |
| 投資有価証券評価損 | 3,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,001 | -39,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,736 | -12,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,256 | -14,055 |
| 固定資産除却損 | 48 | 248 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,112 | 1,120 |
| その他 | 32,512 | 36,431 |
| 小計 | 324,092 | 363,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -22,084 | -20,219 |
| 法人税等の支払額 | -113,784 | -151,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,987 | 193,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,473 | -111,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,220 | 7,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -22,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -4,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -7,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,907 | -134,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,372 | -117,108 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,113 | -1,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,572 | -116,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,492 | -56,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,697 | 431,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 431,205 | 374,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
