テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,969 | 270,564 |
| 減価償却費 | 68,181 | 60,085 |
| 減損損失 | 1,262 | － |
| のれん償却額 | 1,350 | 1,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,423 | 32,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | 1,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,359 | 3,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,830 | -48,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -1,764 |
| 支払利息 | 31,407 | 22,239 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 482 | -11,109 |
| 投資有価証券評価損 | 782 | 3,132 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -86,808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,308 | -27,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,465 | -6,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,901 | -2,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -184 | － |
| ソフトウエア評価損 | 6,006 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,679 | 48 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -75,896 | -6,112 |
| その他 | -42,757 | 32,512 |
| 小計 | 276,141 | 324,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 1,764 |
| 利息の支払額 | -31,692 | -22,084 |
| 法人税等の支払額 | -13,045 | -113,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,462 | 189,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,494 | -61,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,398 | 34,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 675 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,373 | -2,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,458 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,641 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,198 | － |
| 事業譲渡による収入 | 130,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,189 | -29,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,692 | -189,372 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,060 | -1,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,868 | -180,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,755 | -20,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,942 | 451,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 451,697 | 431,205 |
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