テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -224,160 | 317,969 |
| 減価償却費 | 75,484 | 68,181 |
| 減損損失 | 20,370 | 1,262 |
| のれん償却額 | 1,000 | 1,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,373 | -22,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -461 | -1,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,095 | -10,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,901 | -6,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,059 |
| 支払利息 | 35,487 | 31,407 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 482 |
| 投資有価証券評価損 | 14,145 | 782 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -86,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,359 | 152,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,877 | 49,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,886 | -106,901 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -184 |
| ソフトウエア評価損 | － | 6,006 |
| 有形固定資産除却損 | 476 | 1,679 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -75,896 |
| その他 | -27,072 | -42,757 |
| 小計 | 228,788 | 276,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 1,059 |
| 利息の支払額 | -35,429 | -31,692 |
| 法人税等の支払額 | -13,732 | -13,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,602 | 232,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,156 | -4,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 4,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 675 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,744 | -11,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,198 |
| 事業譲渡による収入 | － | 130,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,595 | 101,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,066 | -547,692 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -52,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,020 | -1,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,103 | -170,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,891 | 162,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,050 | 288,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,942 | 451,697 |
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