テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 108,612 | -224,160 |
| 減価償却費 | 87,111 | 75,484 |
| 減損損失 | 4,965 | 20,370 |
| のれん償却額 | 1,280 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,386 | 32,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -549 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,185 | -11,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,832 | 13,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -976 |
| 支払利息 | 39,749 | 35,487 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,511 | 148,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,614 | 221,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,940 | -70,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,393 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,241 | 14,145 |
| 有形固定資産除却損 | 1,227 | 476 |
| その他 | -20,825 | -27,072 |
| 小計 | 250,160 | 228,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,269 | 976 |
| 利息の支払額 | -39,406 | -35,429 |
| 法人税等の支払額 | -65,857 | -13,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,166 | 180,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,837 | -2,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,350 | 205 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,585 | -38,744 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,072 | -40,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,998 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,998 |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,126 | -182,066 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -62,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,371 | -100,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,283 | 39,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,334 | 249,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 249,050 | 288,942 |
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