テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,520 | 108,612 |
| 減価償却費 | 53,952 | 87,111 |
| 減損損失 | － | 4,965 |
| のれん償却額 | － | 1,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,070 | -25,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,506 | -14,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,276 | 14,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,121 | -2,269 |
| 支払利息 | 37,473 | 39,749 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,017 | 320,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,160 | -74,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,413 | -203,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,330 | 1,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,367 | 12,241 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 1,227 |
| その他 | 74,251 | -20,825 |
| 小計 | 424,428 | 250,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,121 | 2,269 |
| 利息の支払額 | -37,553 | -39,406 |
| 法人税等の支払額 | -117,022 | -65,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,974 | 147,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,397 | -11,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,450 | 6,350 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -557,900 | -9,585 |
| 子会社株式の取得による支出 | -79,971 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,819 | -15,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,998 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,070 | -307,126 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -82,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,678 | -313,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,793 | -181,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,540 | 430,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 430,334 | 249,050 |
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