テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,938 | 446,067 |
| 減価償却費 | 43,433 | 41,928 |
| のれん償却額 | 1,350 | 350 |
| 共済会解散益 | － | -16,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,334 | -113,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 474 | 2,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | 3,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 | -32,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 145,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -1,791 |
| 支払利息 | 20,053 | 19,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,341 | -33,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,173 | -104,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,483 | 9,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,055 | 23,992 |
| 固定資産除却損 | 248 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,120 | -1,120 |
| その他 | 36,431 | -23,100 |
| 小計 | 363,976 | 364,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -20,219 | -19,201 |
| 共済会解散による収入 | － | 8,419 |
| 法人税等の支払額 | -151,878 | -126,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,911 | 228,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,581 | -55,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,398 | 91,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,048 | -9,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -1,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,522 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,496 | 25,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,108 | -80,976 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,113 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -295 |
| 配当金の支払額 | － | -40,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,367 | -150,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,952 | 103,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,253 | 478,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
