訂正有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 446,067 | 349,084 |
減価償却費 | 41,928 | 46,739 |
のれん償却額 | 350 | 350 |
共済会解散益 | -16,639 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -113,487 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,016 | 1,461 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,806 | 10,809 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,753 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145,036 | 39,745 |
受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -3,109 |
支払利息 | 19,211 | 16,564 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33,472 | -13,447 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,701 | 100,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,176 | -31,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,992 | -57,778 |
固定資産除却損 | - | 715 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,120 | - |
その他 | -23,100 | 30,466 |
小計 | 364,520 | 489,989 |
利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 3,109 |
利息の支払額 | -19,201 | -16,588 |
共済会解散による収入 | 8,419 | - |
法人税等の支払額 | -126,550 | -137,644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,980 | 338,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -55,164 | -17,731 |
投資有価証券の売却による収入 | 91,081 | 35,622 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,397 | -18,866 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -13,698 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -1,384 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,054 | -9,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -80,976 | -77,696 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -92 | - |
自己株式の取得による支出 | -295 | -295 |
配当金の支払額 | -40,925 | -40,918 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,785 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,074 | -138,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,959 | 190,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,213 | 668,510 |