テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,084 | 343,462 |
| 減価償却費 | 46,739 | 55,504 |
| のれん償却額 | 350 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,809 | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,745 | 10,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,109 | -3,268 |
| 支払利息 | 16,564 | 11,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,447 | -6,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,224 | -19,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,837 | -18,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,778 | -20,831 |
| 固定資産除却損 | 715 | 0 |
| その他 | 30,466 | 55,717 |
| 小計 | 489,989 | 401,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,109 | 3,268 |
| 利息の支払額 | -16,588 | -11,617 |
| 法人税等の支払額 | -137,644 | -133,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,866 | 259,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,731 | -200,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,622 | 10,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,866 | -7,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,698 | -1,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,384 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,399 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,659 | -198,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,696 | -740,032 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -2,916 |
| 配当金の支払額 | -40,918 | -40,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,909 | -294,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,297 | -233,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,510 | 434,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
