テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,462 | 305,287 |
| 減価償却費 | 55,504 | 37,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | 2,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | 4,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,718 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,870 | 22,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,268 | -3,604 |
| 支払利息 | 11,617 | 4,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,933 | -24,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 68,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,127 | -10,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,895 | 39,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,831 | 19,695 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他 | 55,717 | -94,699 |
| 小計 | 401,629 | 371,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,268 | 3,604 |
| 利息の支払額 | -11,617 | -4,789 |
| 法人税等の支払額 | -133,685 | -124,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,595 | 246,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,303 | -16,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,941 | 71,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,301 | -2,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -2,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,252 | 50,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,032 | -174,200 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,090 | -1,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,916 | -7,015 |
| 配当金の支払額 | -40,913 | -40,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,953 | -223,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,610 | 73,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,899 | 508,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
