テクノ・セブン（6852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,632 | 403,585 |
| 減価償却費 | 34,079 | 31,783 |
| 受取保険金 | － | -1,780 |
| 固定資産除却損 | 319 | 1,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,036 | 8,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,041 | -6,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,773 | -5,798 |
| 支払利息 | 3,432 | 2,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,205 | -8,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,644 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,465 | 17,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,314 | -10,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,994 | 2,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,762 | 9,797 |
| その他 | 151,971 | -46,860 |
| 小計 | 601,552 | 397,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,773 | 5,798 |
| 利息の支払額 | -3,515 | -2,893 |
| 保険金の受取額 | － | 1,780 |
| 法人税等の支払額 | -165,470 | -110,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,340 | 291,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,908 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,496 | 111,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -13,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -16,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,421 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,508 | 81,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,200 | -153,690 |
| リース債務の返済による支出 | -1,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -18 |
| 配当金の支払額 | -41,699 | -41,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,051 | 104,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,796 | 477,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,146 | 1,325,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
