営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年3月31日
- 142億2600万
- 2021年3月31日 -8.41%
- 130億2900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b 資本の財源及び資金の流動性に係る情報2022/11/01 16:37
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度から1,197百万円減少し、13,029百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増減額が前連結会計年度は2,707百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は4,530百万円の減少であったこと、仕入債務の増減額が前連結会計年度は3,004百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は852百万円の増加であったことによる資金の増加と、売上債権の増減額が前連結会計年度は9,441百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は464百万円の減少であったことによる資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度から20,137百万円増加し、8,039百万円の収入となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入が14,784百万円あったことによる資金の増加と、有形固定資産の取得による支出が6,268百万円あったことによる資金の減少によるものです。
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