営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度から1,197百万円減少し、13,029百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増減額が前連結会計年度は2,707百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は4,530百万円の減少であったこと、仕入債務の増減額が前連結会計年度は3,004百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は852百万円の増加であったことによる資金の増加と、売上債権の増減額が前連結会計年度は9,441百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は464百万円の減少であったことによる資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度から20,137百万円増加し、8,039百万円の収入となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入が14,784百万円あったことによる資金の増加と、有形固定資産の取得による支出が6,268百万円あったことによる資金の減少によるものです。

2022/11/01 16:37