キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,289 | -691 | -3,249 | 2,598 | -2,811 | 19,091 | 通期 | 5,926 | 17,827 | -6,499 | 23,753 | -5,575 | 38,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,319 | -4,475 | -1,635 | 3,844 | -2,297 | 40,080 | 通期 | 14,353 | -6,341 | -2,674 | 8,012 | -3,965 | 42,017 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,898 | -2,319 | -1,028 | 1,579 | -2,000 | 40,279 | 通期 | 11,971 | -2,342 | -2,031 | 9,629 | -3,259 | 48,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,296 | -5,817 | -1,040 | -1,521 | -2,723 | 46,937 | 通期 | 7,797 | -8,920 | -2,127 | -1,123 | -5,523 | 45,539 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -342 | -5,204 | 2,058 | -5,546 | -3,712 | 42,723 | 通期 | 573 | -46,326 | 22,608 | -45,753 | -7,973 | 22,685 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,514 | -3,838 | -3,048 | 5,676 | -3,416 | 24,544 | 通期 | 14,226 | -12,098 | -1,791 | 2,128 | -5,148 | 22,418 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,625 | -3,382 | 3,174 | 1,243 | -3,263 | 26,822 | 通期 | 13,029 | 8,039 | -11,888 | 21,068 | -8,092 | 32,795 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,256 | -1,488 | -4,368 | 14,768 | -1,769 | 43,534 | 通期 | 18,442 | -3,908 | -6,211 | 14,534 | -3,960 | 43,337 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,303 | -1,813 | -9,729 | 2,490 | -2,990 | 38,705 | 通期 | 4,001 | 1,713 | -13,985 | 5,714 | -3,825 | 36,569 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,368 | -1,749 | -7,763 | 4,619 | -2,472 | 35,144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 237億5300万
- 2016年3月（連） -66.27%
- 80億1200万
- 2017年3月（連） +20.18%
- 96億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億2300万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -457億5300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億2800万
- 2021年3月（連） +890.04%
- 210億6800万
- 2022年3月（連） -31.01%
- 145億3400万
- 2023年3月（連） -60.69%
- 57億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.8%
- 2016年3月（連）
- 9.19%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 5.26%
- 2019年3月（連）
- 0.38%
- 2020年3月（連）
- 9.81%
- 2021年3月（連）
- 9.37%
- 2022年3月（連）
- 13.34%
- 2023年3月（連）
- 3.01%