キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,168 | 10,118 |
| 減価償却費 | 5,344 | 5,299 |
| 減損損失 | 1,335 | 612 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -2,857 |
| 特別退職金 | 1,886 | 378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -536 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -509 |
| 支払利息 | 146 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 416 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930 | 1,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | 1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | -2,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,182 | -1,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -511 | -1,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,006 | 849 |
| その他 | -1,328 | -2,081 |
| 小計 | 11,028 | 10,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 570 |
| 利息の支払額 | -128 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,946 | -2,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,836 | 8,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,850 | -7,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,402 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 998 |
| その他 | 20 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,025 | -14,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,563 | -1,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -13,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -683 | -75 |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,158 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,749 | 2,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 1,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,593 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,072 | 31,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
