マクセル（6810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,665 | -9,426 |
| 減価償却費 | 4,649 | 5,875 |
| 減損損失 | 19 | 7,782 |
| 事業撤退損 | － | 1,587 |
| のれん償却額 | 923 | 1,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -359 |
| 支払利息 | 53 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -546 | -164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 280 | 308 |
| 負ののれん発生益 | -2,143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,336 | 9,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,344 | 2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,229 | -3,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 821 | -1,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -317 | 807 |
| その他 | 939 | -1,222 |
| 小計 | 3,014 | 13,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 577 |
| 利息の支払額 | -68 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,869 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 14,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445 | 218 |
| 賃貸用不動産の建設による支出 | -3,487 | -2,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,074 | -7,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,252 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,683 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,200 | － |
| 事業譲受による支出 | -949 | -1,521 |
| その他 | 61 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,326 | -12,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,088 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,974 | 28,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -1,098 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,039 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,029 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -38 |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -15,081 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,608 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | -604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,854 | -267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,685 | 22,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
