キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,698 | -1,549 |
| 減価償却費 | 5,446 | 4,542 |
| 減損損失 | 4,742 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,312 |
| 事業構造改善費用 | 7,319 | － |
| 特別退職金 | － | 635 |
| のれん償却額 | 590 | 590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,217 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -280 |
| 支払利息 | 112 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,339 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464 | 1,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,530 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 852 | 1,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274 | 14,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,728 | -8,851 |
| その他 | -571 | 1,952 |
| 小計 | 14,762 | 22,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 298 |
| 利息の支払額 | -105 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,210 | -4,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,029 | 18,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -2,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,268 | -4,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,784 | 832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483 | -1,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 2,403 |
| その他 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,039 | -3,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,388 | -1,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,335 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -9 |
| 配当金の支払額 | － | -990 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,888 | -6,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,197 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,377 | 10,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,795 | 43,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
