キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -7,698 | -1,549 |
減価償却費 | 5,446 | 4,542 |
減損損失 | 4,742 | 131 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,312 |
事業構造改善費用 | 7,319 | - |
特別退職金 | - | 635 |
のれん償却額 | 590 | 590 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,217 | -286 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | 305 |
受取利息及び受取配当金 | -461 | -280 |
支払利息 | 112 | 107 |
持分法による投資損益(△は益) | 30 | -138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -329 |
固定資産除売却損益(△は益) | -6,339 | 433 |
売上債権の増減額(△は増加) | 464 | 1,004 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,530 | -1,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 852 | 1,251 |
前受金の増減額(△は減少) | 274 | 14,086 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,728 | -8,851 |
その他 | -571 | 1,952 |
小計 | 14,762 | 22,577 |
利息及び配当金の受取額 | 582 | 298 |
利息の支払額 | -105 | -109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,210 | -4,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,029 | 18,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -221 | -2,215 |
定期預金の払戻による収入 | 207 | 221 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,268 | -4,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,784 | 832 |
無形固定資産の取得による支出 | -483 | -1,112 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | 2,403 |
その他 | 14 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,039 | -3,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | -3,500 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,388 | -1,598 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,335 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -9 |
配当金の支払額 | - | -990 |
リース債務の返済による支出 | -101 | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,888 | -6,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,197 | 2,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,377 | 10,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,795 | 43,337 |