キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 142億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,131 | 1,732 | -5,439 | 16,863 | -11,802 | 46,340 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,105 | 1,664 | -592 | 5,769 | -13,313 | 51,068 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 12,176 | -4,001 | -13,429 | 8,175 | -6,050 | 45,363 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 8,738 | 23,180 | -20,759 | 31,918 | - | 30,309 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 491 | 682 | 752 | 1,173 | - | 36,500 |
| 2014年 3月期 連結 | 通期 | 6,828 | -1,008 | -30,598 | 5,820 | -5,967 | 18,920 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,289 | -691 | -3,249 | 2,598 | -2,811 | 19,091 | 通期 | 5,926 | 17,827 | -6,499 | 23,753 | -5,575 | 38,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,319 | -4,475 | -1,635 | 3,844 | -2,297 | 40,080 | 通期 | 14,353 | -6,341 | -2,674 | 8,012 | -3,965 | 42,017 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,898 | -2,319 | -1,028 | 1,579 | -2,000 | 40,279 | 通期 | 11,971 | -2,342 | -2,031 | 9,629 | -3,259 | 48,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,296 | -5,817 | -1,040 | -1,521 | -2,723 | 46,937 | 通期 | 7,797 | -8,920 | -2,127 | -1,123 | -5,523 | 45,539 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -342 | -5,204 | 2,058 | -5,546 | -3,712 | 42,723 | 通期 | 573 | -46,326 | 22,608 | -45,753 | -7,973 | 22,685 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,514 | -3,838 | -3,048 | 5,676 | -3,416 | 24,544 | 通期 | 14,226 | -12,098 | -1,791 | 2,128 | -5,148 | 22,418 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,625 | -3,382 | 3,174 | 1,243 | -3,263 | 26,822 | 通期 | 13,029 | 8,039 | -11,888 | 21,068 | -8,092 | 32,795 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,256 | -1,488 | -4,368 | 14,768 | -1,769 | 43,534 | 通期 | 18,442 | -3,908 | -6,211 | 14,534 | -3,960 | 43,337 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,303 | -1,813 | -9,729 | 2,490 | -2,990 | 38,705 | 通期 | 4,001 | 1,713 | -13,985 | 5,714 | -3,825 | 36,569 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,368 | -1,749 | -7,763 | 4,619 | -2,472 | 35,144 | 通期 | 14,240 | -4,848 | -9,490 | 9,392 | -6,828 | 38,665 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 151億3100万
- 2009年3月（連） -72.87%
- 41億500万
- 2010年3月（連） +196.61%
- 121億7600万
- 2012年3月（連） -28.24%
- 87億3800万
- 2013年3月（連） -94.38%
- 4億9100万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 68億2800万
- 2015年3月（連） -13.21%
- 59億2600万
- 2016年3月（連） +142.2%
- 143億5300万
- 2017年3月（連） -16.6%
- 119億7100万
- 2018年3月（連） -34.87%
- 77億9700万
- 2019年3月（連） -92.65%
- 5億7300万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 142億2600万
- 2021年3月（連） -8.41%
- 130億2900万
- 2022年3月（連） +41.55%
- 184億4200万
- 2023年3月（連） -78.3%
- 40億100万
- 2024年3月（連） +255.91%
- 142億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 17億3200万
- 2009年3月（連）回収-3.93%
- 16億6400万
- 2010年3月（連）資金投入
- -40億100万
- 2012年3月（連）資金回収
- 231億8000万
- 2013年3月（連）回収-97.06%
- 6億8200万
- 2014年3月（連）資金投入
- -10億800万
- 2015年3月（連）資金回収
- 178億2700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -63億4100万
- 2017年3月（連）投入-63.07%
- -23億4200万
- 2018年3月（連）投入+280.87%
- -89億2000万
- 2019年3月（連）投入+419.35%
- -463億2600万
- 2020年3月（連）投入-73.89%
- -120億9800万
- 2021年3月（連）資金回収
- 80億3900万
- 2022年3月（連）資金投入
- -39億800万
- 2023年3月（連）資金回収
- 17億1300万
- 2024年3月（連）資金投入
- -48億4800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -54億3900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億9200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -134億2900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -207億5900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 7億5200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -305億9800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -64億9900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -26億7400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -20億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億2700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 226億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -17億9100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -118億8800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -62億1100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -139億8500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -94億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 168億6300万
- 2009年3月（連） -65.79%
- 57億6900万
- 2010年3月（連） +41.71%
- 81億7500万
- 2012年3月（連） +290.43%
- 319億1800万
- 2013年3月（連） -96.32%
- 11億7300万
- 2014年3月（連） +396.16%
- 58億2000万
- 2015年3月（連） +308.13%
- 237億5300万
- 2016年3月（連） -66.27%
- 80億1200万
- 2017年3月（連） +20.18%
- 96億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億2300万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -457億5300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億2800万
- 2021年3月（連） +890.04%
- 210億6800万
- 2022年3月（連） -31.01%
- 145億3400万
- 2023年3月（連） -60.69%
- 57億1400万
- 2024年3月（連） +64.37%
- 93億9200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -118億200万
- 2009年3月（連）増加+12.8%
- -133億1300万
- 2010年3月（連）減少-54.56%
- -60億5000万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月（連）減少-1.37%
- -59億6700万
- 2015年3月（連）減少-6.57%
- -55億7500万
- 2016年3月（連）減少-28.88%
- -39億6500万
- 2017年3月（連）減少-17.81%
- -32億5900万
- 2018年3月（連）増加+69.47%
- -55億2300万
- 2019年3月（連）増加+44.36%
- -79億7300万
- 2020年3月（連）減少-35.43%
- -51億4800万
- 2021年3月（連）増加+57.19%
- -80億9200万
- 2022年3月（連）減少-51.06%
- -39億6000万
- 2023年3月（連）減少-3.41%
- -38億2500万
- 2024年3月（連）増加+78.51%
- -68億2800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 463億4000万
- 2009年3月（連） +10.2%
- 510億6800万
- 2010年3月（連） -11.17%
- 453億6300万
- 2012年3月（連） -33.19%
- 303億900万
- 2013年3月（連） +20.43%
- 365億
- 2014年3月（連） -48.16%
- 189億2000万
- 2015年3月（連） +101.83%
- 381億8700万
- 2016年3月（連） +10.03%
- 420億1700万
- 2017年3月（連） +16.38%
- 489億100万
- 2018年3月（連） -6.88%
- 455億3900万
- 2019年3月（連） -50.19%
- 226億8500万
- 2020年3月（連） -1.18%
- 224億1800万
- 2021年3月（連） +46.29%
- 327億9500万
- 2022年3月（連） +32.15%
- 433億3700万
- 2023年3月（連） -15.62%
- 365億6900万
- 2024年3月（連） +5.73%
- 386億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.23%
- 2009年3月（連）
- 2.38%
- 2010年3月（連）
- 8.71%
- 2012年3月（連）
- 7.25%
- 2013年3月（連）
- 0.45%
- 2014年3月（連）
- 4.6%
- 2015年3月（連）
- 3.8%
- 2016年3月（連）
- 9.19%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 5.26%
- 2019年3月（連）
- 0.38%
- 2020年3月（連）
- 9.81%
- 2021年3月（連）
- 9.37%
- 2022年3月（連）
- 13.34%
- 2023年3月（連）
- 3.01%
- 2024年3月（連）
- 11.03%