キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,719 | -6,067 |
| 減価償却費 | 10,559 | 8,509 |
| 減損損失 | 6,298 | 5,660 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,567 | -403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -456 |
| 支払利息 | 429 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,592 | 430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 763 | -68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 431 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,821 | -448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,676 | 1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,828 | 5,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,986 | -507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,733 | -1,699 |
| その他 | -1,828 | 629 |
| 小計 | 6,073 | 12,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 433 |
| 利息の支払額 | -769 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -2,479 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 12,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,313 | -6,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,438 | 998 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 550 |
| 貸付けによる支出 | -259 | -371 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 561 |
| その他 | -333 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,339 | -1,502 |
| 配当金の支払額 | -1,921 | -1,922 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 0 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -13,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -539 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,638 | -5,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,340 | 51,068 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,068 | 45,363 |
