キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 629 | 8,697 |
| 減価償却費 | 2,374 | 4,661 |
| 減損損失 | 811 | 263 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -712 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -172 |
| 支払利息 | 17 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | -962 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,978 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,398 | 2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,421 | 251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,525 | -2,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,217 | -732 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,064 |
| その他 | -851 | -3,037 |
| 小計 | 1,052 | 7,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 169 |
| 利息の支払額 | -21 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 6,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,704 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467 | -5,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,012 | 3,611 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 41 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | -53 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 682 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,596 | -233 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 129 |
| 配当金の支払額 | -844 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752 | -30,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,193 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,118 | -23,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,500 | 18,920 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 139 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,984 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,934 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,400 |
