キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,150 | -12,719 |
減価償却費 | 11,120 | 10,559 |
減損損失 | 5,532 | 6,298 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -3,567 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -640 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -111 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -192 |
受取利息及び受取配当金 | -1,606 | -1,155 |
支払利息 | 973 | 429 |
持分法による投資損益(△は益) | -152 | 46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,495 | 3,592 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -270 | 763 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,812 | 431 |
売上債権の増減額(△は増加) | 193 | 7,821 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 681 | 5,676 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,156 | -9,828 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,399 | -2,986 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,236 | 2,733 |
その他 | 1,015 | -1,828 |
小計 | 15,045 | 6,073 |
利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 1,280 |
利息の支払額 | -476 | -769 |
法人税等の支払額 | -1,439 | -2,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,131 | 4,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 3,500 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,802 | -13,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,761 | 677 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -930 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,374 | 5,438 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,047 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -26 |
貸付けによる支出 | -613 | -259 |
貸付金の回収による収入 | 536 | 410 |
その他 | -885 | -333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,732 | 1,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,563 | 1,339 |
配当金の支払額 | -1,921 | -1,921 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 47 | 10 |
その他 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,439 | -592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,767 | -539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,657 | 4,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,683 | 46,340 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 90 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,340 | 51,068 |