キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,823 | 5,223 |
減価償却費 | 5,073 | 4,679 |
減損損失 | 3,092 | 474 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -554 | 109 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -258 |
支払利息 | 32 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | 92 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -593 | -25 |
固定資産除売却損益(△は益) | -10,802 | 119 |
売上債権の増減額(△は増加) | -399 | 2,473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,979 | 4,220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,955 | 1,574 |
未払費用の増減額(△は減少) | -599 | 810 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,127 | 219 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -46 | -430 |
その他 | 249 | -3,455 |
小計 | 7,289 | 15,963 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 258 |
利息の支払額 | -31 | -30 |
法人税等の支払額 | -1,469 | -1,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,926 | 14,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -559 | -386 |
定期預金の払戻による収入 | 328 | 939 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,575 | -3,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,646 | 101 |
投資有価証券の取得による支出 | -506 | -2,620 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,610 | 41 |
出資金の払込による支出 | - | -22 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 1 |
貸付けによる支出 | -31 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
その他 | -101 | -427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,827 | -6,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,788 | - |
長期借入れによる収入 | 319 | 167 |
自己株式の取得による支出 | | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 66 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -108 |
配当金の支払額 | -4,994 | -2,616 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -61 |
リース債務の返済による支出 | - | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,499 | -2,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,013 | -1,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,267 | 3,830 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,187 | 42,017 |