四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728 | 522 |
| 減価償却費 | 2,848 | 2,697 |
| 減損損失 | － | 153 |
| のれん償却額 | 612 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -292 |
| 支払利息 | 38 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,242 | 2,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,130 | 1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | -988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -970 | 234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 477 | -1,504 |
| その他 | -114 | 661 |
| 小計 | 8,174 | 5,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 403 |
| 利息の支払額 | -40 | 49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 991 | -1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -3,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | -432 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,838 | -3,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 28,235 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -875 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,335 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -104 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -64 |
| 配当金の支払額 | -14,161 | － |
| その他 | -87 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | 3,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -769 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,859 | 4,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,418 | 26,822 |