四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522 | 6,396 |
| 減価償却費 | 2,697 | 2,199 |
| 減損損失 | 153 | 25 |
| のれん償却額 | 294 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -136 |
| 支払利息 | 51 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,315 | 1,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,202 | -1,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988 | 1,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 234 | -7,896 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,504 | 610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138 | 15,152 |
| その他 | 799 | -547 |
| 小計 | 5,441 | 16,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 222 |
| 利息の支払額 | 49 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,268 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,625 | 16,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -1,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,193 |
| その他 | -163 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -799 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,335 | － |
| その他 | -116 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | -4,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,404 | 10,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,822 | 43,534 |