四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,396 | 3,947 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,329 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 294 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -133 |
| 支払利息 | 54 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,426 | 1,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,885 | -4,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,232 | 1,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,896 | -580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 610 | -119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,152 | -896 |
| その他 | -547 | 523 |
| 小計 | 16,879 | 4,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 285 |
| 利息の支払額 | -57 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -788 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,256 | 4,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,990 | -1,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,769 | -2,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,193 | 985 |
| その他 | -376 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -799 | -5,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,785 |
| 配当金の支払額 | － | -989 |
| その他 | -69 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,368 | -9,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,739 | -4,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,337 | 38,705 |