キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,426 | -7,698 |
| 減価償却費 | 5,875 | 5,446 |
| 減損損失 | 7,782 | 4,742 |
| 事業構造改善費用 | 1,587 | 7,319 |
| のれん償却額 | 1,231 | 590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -445 | -1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -461 |
| 支払利息 | 81 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 308 | -6,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,441 | 464 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,707 | 4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,004 | 852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,674 | 6,728 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 807 | -1,006 |
| その他 | -1,222 | 693 |
| 小計 | 13,459 | 14,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 582 |
| 利息の支払額 | -82 | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 272 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,226 | 13,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218 | 207 |
| 賃貸用不動産の建設による支出 | -2,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,898 | -6,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 37 |
| 事業譲受による支出 | -1,521 | － |
| その他 | -19 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,098 | 8,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,235 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098 | -7,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,039 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,335 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -104 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -64 |
| 配当金の支払額 | -15,081 | － |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -11,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -604 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267 | 10,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,418 | 32,795 |
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