有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,703 | 8,041 |
減価償却費 | 4,323 | 3,597 |
減損損失 | 3,934 | 385 |
のれん償却額 | - | 540 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 141 | 230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 174 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -376 |
支払利息 | 29 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | 126 | -346 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,064 | 384 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,617 | -3,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 501 | -3,599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -719 | 5,349 |
未払費用の増減額(△は減少) | -279 | 73 |
未収入金の増減額(△は増加) | -16 | -811 |
その他 | -1,706 | -993 |
小計 | 12,445 | 8,965 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 383 |
利息の支払額 | -29 | -37 |
法人税等の支払額 | -748 | -1,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,971 | 7,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,118 | -559 |
定期預金の払戻による収入 | 162 | 3,170 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,259 | -5,523 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,052 | 830 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,507 | -1,632 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,940 |
関係会社株式の取得による支出 | -465 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 98 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 12 | - |
その他 | -219 | -364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -8,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -35 | -36 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -31 |
配当金の支払額 | -1,902 | -1,902 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -2,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -714 | -112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,884 | -3,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,901 | 45,539 |