有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 629 | 7,049 |
減価償却費 | 2,374 | |
減損損失 | 811 | |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -712 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | |
受取利息及び受取配当金 | -204 | |
支払利息 | 17 | |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -646 | |
固定資産除売却損益(△は益) | -13 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,978 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,398 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,421 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,525 | |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,217 | |
その他 | -851 | |
小計 | 1,052 | |
利息及び配当金の受取額 | 182 | |
利息の支払額 | -21 | |
法人税等の支払額 | -722 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 491 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,704 | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,467 | |
有形固定資産の売却による収入 | 641 | |
投資有価証券の取得による支出 | -194 | |
投資有価証券の売却による収入 | 1,012 | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 41 | |
貸付けによる支出 | -11 | |
貸付金の回収による収入 | 9 | |
その他 | -53 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 682 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,596 | |
配当金の支払額 | -844 | |
少数株主への配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 752 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,193 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,118 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,309 | 36,500 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 139 | |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,934 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,500 |