ジャルコ（6812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,043,114 | -1,315,320 |
| 減価償却費 | 275,015 | 312,077 |
| 減損損失 | － | 557,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,152 | 1,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,327 | -34,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,573 | -40,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | 4,884 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 54,590 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 108,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,823 | -3,045 |
| 支払利息 | 24,309 | 17,923 |
| 為替差損益（△は益） | -18,510 | -937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 655 | 1,036 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,791 | -1,625 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -12,303 | -87,973 |
| 過年度債権債務整理損 | 323,924 | － |
| 移転費用 | 31,184 | － |
| 金利スワップ解約違約金 | 29,841 | － |
| 借入金期日前返済違約金 | 3,412 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -390,958 | 1,273 |
| 有形固定資産除却損 | － | 9,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,919 | 368,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,439 | 168,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,529 | -407,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,916 | 89 |
| その他 | -28,942 | -25,575 |
| 小計 | -594,968 | -365,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,923 | 3,031 |
| 利息の支払額 | -35,856 | -12,745 |
| 移転費用の支払額 | -59,211 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,142 | -27,432 |
| 法人税等の還付額 | 3,415 | 36,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -684,840 | -366,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,976 | -372,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,443,835 | 27,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 479,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,183 | -6,915 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,737 | -1,734 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,813 | 22,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -17,844 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,909 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,402 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,699 | -320,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,843 | 155,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,646 | -23,456 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 金利スワップ解約違約金 | -29,841 | － |
| 借入金期日前返済違約金 | -3,412 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -139 | -225 |
| 配当金の支払額 | -49 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,932 | 281,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,275 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,348 | -406,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,968 | 882,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,619 | 476,028 |
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