ジャルコ（6812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,315,320 | -603,901 |
| 減価償却費 | 312,077 | 188,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,815 | -31,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,965 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,399 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,166 |
| 減損損失 | 557,674 | － |
| のれん償却額 | － | 7,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,884 | -3,505 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 108,409 | -31,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,045 | -2,281 |
| 支払利息 | 17,923 | 16,072 |
| 助成金収入 | － | -25,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,036 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,625 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -87,973 | 14,692 |
| 為替差損益（△は益） | -937 | 970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,273 | -11,776 |
| 有形固定資産除却損 | 9,904 | 6,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,238 | -182,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,622 | 368,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,549 | -16,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89 | 20,315 |
| その他 | -25,575 | 20,479 |
| 小計 | -365,441 | -264,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,031 | 2,272 |
| 利息の支払額 | -12,745 | -21,409 |
| 法人税等の支払額 | -27,432 | -20,047 |
| 法人税等の還付額 | 36,497 | 24,508 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -15,534 |
| 助成金の受取額 | － | 25,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,090 | -268,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 79,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,316 | -230,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,900 | 100,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,915 | -191 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,565 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,734 | -8,060 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,106 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,844 | -8,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75,181 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,552 | -165,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,628 | -158,889 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,456 | -36,944 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,688 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -12,543 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -225 | -68 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 292,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,936 | 396,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,885 | -22,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,591 | -60,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,619 | 476,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 476,028 | 415,797 |
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