ジャルコ（6812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -603,901 | -229,407 |
| 減価償却費 | 188,146 | 145,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,992 | -45,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -215,118 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -2,438 |
| 減損損失 | － | 139,821 |
| のれん償却額 | 7,647 | 1,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | -6,386 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -31,121 | -87,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,281 | -886 |
| 支払利息 | 16,072 | 9,652 |
| 助成金収入 | -25,959 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 14,692 | 2,850 |
| 為替差損益（△は益） | 970 | 5,166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,776 | 5,890 |
| 有形固定資産除却損 | 6,189 | 11,649 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -100,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,665 | 338,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368,935 | 17,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,021 | -180,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,315 | -5,247 |
| その他 | 20,479 | 41,092 |
| 小計 | -264,607 | -154,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,272 | 869 |
| 利息の支払額 | -21,409 | -9,492 |
| 法人税等の支払額 | -20,047 | -4,741 |
| 法人税等の還付額 | 24,508 | 1,270 |
| 過年度法人税等の支払額 | -15,534 | -21,496 |
| 助成金の受取額 | 25,959 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,859 | -188,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,858 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,345 | 3,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,759 | -199,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,378 | 90,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,354 | -1,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,565 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,060 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,113 | -3,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,871 | 6,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 187,170 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -6,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 70 |
| その他 | － | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,360 | 81,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,889 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,944 | -77,845 |
| リース債務の返済による支出 | -16,688 | -5,947 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,543 | -2,090 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 48,583 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -68 | -23 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 292,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,000 | － |
| その他 | － | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,866 | -38,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,877 | 21,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,230 | -123,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,028 | 415,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,797 | 291,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
