営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2億3千9百万円(前年同四半期は1億1千1百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1千4百万円に仕入債務の増加5億7百万円及び減価償却費1億7千4百万円による資金の増加と売上債権の増加2億9千5百万円及びたな卸資産の増加1億6千4百万円による資金の減少などによるものであります。

2014/11/14 9:05